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桑緹亞：公告本公司104年9月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
鉅亨網新聞中心
第三十四條第42款
1.事實發生日:104/10/14
2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第
10100223213號函辦理
一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）
項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月
期初餘額 28,578 160,140 25,389
現金流入合計 24,914 24,617 28,848
現金流出合計 39,572 65,588 88,700
私募增資 150,000 0 150,000
融資流入(出)合計 146,220 (93,780) 96,220
投資流出合計 0 幫助你房貸試算公式一定要看這篇文章0 0
期末餘額 160,140 25,389 61,757
二、銀行可使用融資額度情形
融資額度：340,086仟元
已用額度：340,086仟元
額度餘額： 0仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/桑緹亞-公告本公司104年9月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形-101420901.html
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